abc

ABC Group Limited Сырьевые рынки

Главная Трейдинг Сырьевые рынки
Трейдинг Forex Сырьевые рынки Индексы Ценные бумаги
Что такое сырьевой товар?

Широко известно, что экономический рост и экспорт напрямую связаны с отечественной индустрией страны, поэтому для некоторых валют естественно, что они сильно коррелируют с ценами на сырьевые товары. Три валюты с самыми жесткими корреляциями с сырьевыми товарами - это австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Другие валюты, на которые также влияют цены на сырьевые товары, но имеют более слабую корреляцию - это швейцарский франк и японская иена. Знание, с каким сырьевым товаром коррелирует та или иная валюта, может помочь торговцам распознать и предсказать движение рынка. Далее мы рассмотрим валюты, связанные с нефтью и золотом, и покажем вам, как вы можете использовать эту информацию в своей торговле.

ABC Group Limited Нефть и Канадский доллар

За последние несколько лет цены на сырьевые товары сильно колебались. Нефть, например, выросла с 60 долларов за баррель в 2006 году до максимума в 147,27 доллара за баррель в 2008 году, прежде чем упасть ниже 40 долларов за баррель в первом квартале 2009 года. Подобная волатильность наблюдалась и в цене на золото. Зная, какие валюты зависят от того, какие товары помогут вам принимать более грамотные торговые решения.

Нефть является одной из основных потребностей в мире - по крайней мере на данный момент, большинство людей в развитых странах не могут жить без нее. В феврале 2009 года цена на нефть была почти на 70% ниже ее рекордного уровня в размере 147,27 долл. США, установленного 11 июля 2008 года. Снижение цен на нефть - это кошмар любого производителя нефти, в то время как потребители нефти пользуются преимуществами большей покупательной способности. Это полное изменение на 180 градусов от ситуации в начале 2008 года, когда рекордные цены на нефть позволяли производителям нефти радоваться, в то время, как потребителям приходилось экономить. Существует множество причин объяснить падение цен на нефть, в том числе укрепление доллара (поскольку нефть оценивается в долларах) и более слабый мировой спрос. Как чистый экспортер нефти, Канада серьезно пострадала от падения нефти, в то время как Япония - крупный нетто-импортер нефти - имеет тенденцию к выгоде.

Например, между 2006-2009 годами соотношение между канадским долларом и ценами на нефть составляло примерно 80%. На ежедневной основе корреляция будет часто нарушаться, но в долгосрочной перспективе она была сильной, потому что стоимость канадского доллара имеет веские основания быть чувствительной к цене на нефть: Канада является седьмым по величине производителем сырой нефти в мире и продолжает подниматься вверх по списку, причем производство в нефтеносных песках растет регулярно. В 2000 году Канада обошла Саудовскую Аравию в качестве наиболее значимого поставщика нефти в Соединенных Штатах. Большинство людей не знают, что размер запасов нефти в Канаде уступает только запасам в Саудовской Аравии. Географическая близость между США и Канадой, а также растущая политическая неопределенность на Ближнем Востоке и в Южной Америке делают Канаду одним из наиболее желательных мест, из которых США импортируют нефть.

Рис.1: Взгляните на соотношение между ценой нефти (oil) и ценовым действием в CAD/USD с января 2005 года по март 2009 года
На рисунке 1 показана положительная связь между нефтью и канадским долларом. На самом деле, неудивительно, что цена на нефть фактически выступает в качестве ведущего индикатора ценового действия CAD/USD. Поскольку торгуемый инструмент является обратным, или USD/CAD, важно отметить, что, основываясь на исторических отношениях, когда цены на нефть растут, USD/CAD падает, а когда цены на нефть снижаются, USD/CAD растет.
Нефть и Японская Экономика
На другом конце шкалы находится Япония, которая импортирует почти всю свою нефть (по сравнению с США, которая импортирует примерно 50%). По состоянию на 2009 год она является третьим по величине в мире нетто-импортером нефти, после США и Китая. Недостаток Японии во внутренних источниках энергии и необходимость импорта огромных объемов нефти, природного газа и других энергетических ресурсов делают ее особенно восприимчивым к изменениям цен на нефть. Поэтому, когда цены на нефть резко возрастают, японская экономика страдает.

ABC Group Limited Привлекательная игра на нефти: CAD/JPY

Рассматривая это с точки зрения чистого экспортера/импортера нефти, валютная пара, которая возглавляет список валют, является канадским долларом против японской йены. Рисунок 2 иллюстрирует жесткую корреляцию между ценами на нефть и CAD/JPY. Как и в случае с USD/CAD, цены на нефть, как правило, являются ведущим показателем для ценового действия CAD/JPY с заметной задержкой. Поскольку цены на нефть продолжали падать за этот период, CAD/JPY пробила уровень 100, достигнув минимума 76.
Рис. 2: Посмотрите на соотношение между ценой нефти (oil) и ценовым действием в CAD/JPY с января 2005 года по март 2009 года

ABC Group Limited Золото

Торговцы золотом также могут быть удивлены, услышав, что торговля австралийским долларом - это как торговля золотом несколькими способами. Австралия является третьим по величине производителем золота в мире, а австралийский доллар имеет 84% -ную положительную корреляцию с драгоценным металлом в период с 1999 по 2008 год. В целом, это означает, что, когда цены на золото растут, австралийский доллар также усиливается. Близость Новой Зеландии к Австралии делает Австралию предпочтительным местом для экспорта товаров из Новой Зеландии. Поэтому состояние экономики Новой Зеландии очень тесно связано с состоянием австралийской экономики, что объясняет, почему NZD/USD и AUD/USD имели 96% -ную положительную корреляцию за тот же период времени. Соотношение NZD/USD с золотом немного меньше, чем у австралийского доллара, но оно оставалось сильным на уровне 78%.
Рис. 3: Посмотрите на соотношение между ценой на золото (gold) и ценовым действием в NZD/USD с января 2005 года по март 2009 года

Более слабая, но все же значительная корреляция - это цены на золото и швейцарский франк. Политический нейтралитет Швейцарии и тот факт, что ее валюта подкреплялась золотом, сделали франк валютой выбора в периоды политической неуверенности. С января 2006 года по январь 2009 года USD/CHF и цены на золото имели 77% положительную корреляцию. Однако в сентябре 2005 года отношения несколько снизились, так как доллар США был отделен от движения цен на золото.

Торговля валютой, как дополнение к Торговле нефтью или золотом

Для опытных торговцев сырьевыми товарами также может быть полезно посмотреть на торговые валюты в качестве замены или дополнения к торговле сырьевыми товарами. Помимо того, что они могут капитализировать их аналогичным прогнозом (например, более высоким уровнем добычи нефти), торговцы могут также получать проценты, если они находятся на уровне маржи в 2% или выше с большинством брокеров. Разумеется, при торговле валютами вы имеете дело со странами, а страны имеют процентные ставки. Например, торговец, который, возможно, купил AUD/USD в марте 2009 года, сможет заработать до 3% в процентном доходе, если процентные ставки в Австралии останутся на уровне 3,25%, а процентные ставки в США остаются на уровне 0,25% за весь год. Это ставки с малой долей заемных средств, а это означает, что с 10-кратным кредитным плечом, например, за вычетом любых корректировок обменного курса, процентный доход будет намного выше. Кредитное плечо также делает торговлю более рискованной, а это означает, что, если сделка пойдет против вас, потери могут возрасти.

В том же ключе, если вы закроете AUD/USD, чтобы сыграть короткую продажу по золоту, вы в конечном итоге будете платить проценты. Если вы являетесь торговцем на сырьевом рынке, который ищет небольшое изменение от обычной торговли с преимущественно золотом (например), сырьевые валюты, такие как AUD/USD и NZD/USD, предоставляют хорошие возможности для изучения.

Выводы

Если вы хотите торговать сырьевыми валютами, самый лучший способ использовать цены на сырьевые товары в вашей торговле - всегда следить за движениями на рынке нефти или золота, а другой на валютном рынке, чтобы увидеть, как быстро он реагирует. Из-за слабого влияния этих движений на валютный рынок, как правило, есть возможность наложить более широкое движение, которое происходит на товарном рынке, на валютный рынок. Итог: никогда не мешает быть проинформированным о ценах на сырьевые товары и о том, как они ведут движение валюты.

Одной из долгосрочных тенденций, стоящих перед нашей планетой, является тот факт, что наше население мира продолжает расти быстрыми темпами. Организация Объединенных Наций прогнозирует, что глобальное население увеличится на 11% до 2020 года и к 2030 году достигнет 20%. Этот рост населения будет по-прежнему налагать большое давление на ограниченные мировые поставки природных ресурсов. Для создания жизненно важной инфраструктуры потребуются металлы и другие материалы. Огромное количество энергетических ресурсов необходимо для обеспечения электричества и питания в западном стиле. Для удовлетворения растущего мирового спроса среднего класса на мясо и другие продукты потребуются тонны мягких и сельскохозяйственных товаров. Поскольку развивающиеся и пограничные рынки продолжают расти, сектор сырьевых товаров будет еще более важен.

Для облегчения использования и торговли различными сырьевыми товарами были созданы биржи, позволяющие участникам покупать и продавать эти важнейшие природные ресурсы. Фьючерсы и спотовые цены на такие товары, как сырая нефть, кукуруза, золото и другие, теперь обычно оцениваются как для конечных пользователей, так и для спекулянтов.

Приглашаем вас пройти регистрацию прямо сейчас!

Copyright © 2010-2020 ABC Group Limited
×
Заказать обратный звонок